比特币合约交易指南 如何在熊市做空盈利
admin/时间:2018-12-17/分类:营销/阅读:4800

前言

2018下半年以来,数字货币市场进入熊市,数字货币价格普遍暴跌。而合约交易者却高呼”做空牛市“已到来。

因为合约交易能够看涨看跌双向交易的特点,看跌做空成为熊市获取收益的重要途径。

不过,合约交易是一把双刃剑,合约交易采用保证金交易制度,具有杠杆性,采用杠杆放大收益的同时也将风险放大数倍,所以交易需谨慎小心。

此篇我们将详细介绍基本概念和操作方法(投资有风险,需谨慎进行,本文不做投资建议,只做操作教学)。

 

平台选择

比特币合约交易平台中,目前体量最大的是BitMEX ,该平台由外国人设计,产品设计和参考文档都是以海外用户的习惯来做的网页设计,这让很多新手一头雾水。火币于1121日上线了自己的合约交易平台(Huobi DM),目前火币合约已经正式接入了火币全球站所有产品端。登录hbdm.com,或在火币全球站网页端、App端都可以进行合约交易。由于火币合约提供151020四种杠杆选择,低倍杠杆适合新手用户,杠杆倍数选择十分灵活,笔者就以该平台为例,详细介绍合约交易的基本概念和操作方法。

注册

火币合约交易平台英文简称Huobi DM(Huobi Derivative Market),用火币账号,即可直接。如果没有火币账号,可在火币全球站, ,火币合约官网(www.hbdm.com ),或下载火币App进行账号注册。按照平台要求依次进行个人认证、风险认证,就可以开通合约交易了1216日之前在火币开通合约,通过风险认证后,任意交易一笔,平台还送5 HT(价值约40RMB)。

 

充值和划转

如果你的合约交易账号中没有资产,就先从火币的“币币交易”账号进行资金划转。



合约种类


火币合约目前提供比特币、以太坊定期合约,涵盖BTCETH当周、次周、季度等不同类型的合约。

 

怎么理解定期合约呢?

合约交易交易的是未来的产品价格,所以一般情况下需要一个固定的交易时间来对合约做交割。

 

当周、次周、季度这三个品种,指的就是就是结算时间分别为:本周周五、下周五和本季度36912月最后一个周五下午(新加坡时间)1600交割的一个合约。

 

比如“季度BTC1228”,意思是,该合约为 BTC 季度合约,交割日期是1228日。

 

另外一个,比特币的合约交易是一种数字资产衍生品,交易过程不涉及法币的充值和提现,数字资产合约以数字资产为本位,美元为对象。

举个实际的例子,当比特币价位为5000美金每枚的时候,对比特币开多仓,等于是以比特币为本位,用0.02个比特币,卖出1100美金的合约,做空美元。

 

等到比特币价格上涨到5500美金的时候,此时只需用大约0.018个比特币,即可买入1100美金的合约,平仓以后即赚取了0.002个比特币。

你开仓和平仓都是用的比特币,并不能直接得到美元或者 USDT

交易设置

开始交易之前需要先进行交易设置,这步非常关键,很多朋友交易的时候莫名其妙的爆仓就是因为没有对这步处理正确:

A,账户模式:全仓(目前火币合约支持全仓保证金模式)

B,杠杆倍数:1倍、5倍、10倍或20

C,计价单位:USD

D,交易单位: BTC

全仓保证金,是指利用所有的可用余额来避免强制平仓。 任何其他仓位已实现盈利都可以帮助在亏损仓位上增加保证金。这种方法对于套保已有仓位的投资者很有用,并且也适用于套利者。

杠杆倍数就是本金的放大倍数,相应的盈亏也被放大相应倍数。举个例子,假如你投入1 BTC,但是用10倍杠杆开仓,那么你交易的合约,就价值10个比特币,上涨的收益,是按10个比特币的总数来计算,当然,下跌的话,也是同样的按10个比特币来计算。

 

这样波动的范围要比1倍杠杆大得多,为了防止强制平仓,建议我们还是从5倍甚至1倍杠杆开始交易,熟悉行情以后再开更高倍杠杆。或者即使开高杠杆,也应该注意分仓入场,留足保证金,遇到极端行情可以追加保证金,防止强平。

 

交易单位:比特币每张合约都是固定100美元(其他交易品种一般是10美元),意思就是不管你做多还是作空了多少个比特币,系统都会帮你计算成整数为100美元一张的合约,比如你开空了1BTC,最终只成交了0.98BTC,因为0.98BTC刚好构成了此时价格的整数张合约。

 

进行了资金划转、完成交易设置之后,就可以进行合约开仓了。对于比特币持币大户,如果要为手头的比特币保值,减少币价暴跌的风险,那么可以在现货市场买入比特币,在火币合约买入等值的做空的比特币合约。当币价上升时,空单的损失会和现货的升值对冲。

笔者认为,新入场的合约交易玩家务必在交易前熟读交易所规则,了解交易风险,交易时选择低倍杠杆,投入小资金进行交易。 

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